تحلیل تکنیکال پترول | آغاز فصل جدید رشد پس از اصلاح طولانی‌مدت

به گزارش نبض بورس، پیرو درخواست مخاطبان عزیز به تحلیل تکنیکال نمادهای معروف و شاخص‌ از صنایع مختلف بازار بورس می‌پردازیم. شایان ذکر است در کنار این تحلیل بررسی شرایط بنیادی هر سهم نیز برای انتخاب سرمایه‌گذاری حائز اهمیت می‌باشد. امروز قصد داریم تا به بررسی وضعیت نماد پترول به لحاظ تکنیکالی بپردازیم.

• برای مشاهده آخرین و جدیدترین اخبار بورس فیلترشکن را روشن کنید و اینجا کلیک کنید.

شایان ذکر است که این تحلیل ها به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش این نماد نیست و صرفا یک تحلیل و پیش بینی می باشد.

اصلاح بلندمدت پترول و نشانه‌های تغییر روند

سهام پترول از تابستان ۱۳۹۹ تاکنون در یک ساختار اصلاحی پیچیده و طولانی‌مدت (WXYXZ) حرکت کرده است. این اصلاح سنگین، سهم را در موقعیتی قرار داده که اکنون می‌تواند با واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI شرایط لازم برای تغییر اساسی روند را تجربه کند.

حمایت‌ها و واکنش قیمتی اخیر

در چند هفته گذشته، قیمت پترول ابتدا تا سطح فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر و سپس تا حمایت هندسی ۱۲۰ تومان (شاخه Z اصلاحی) افت کرده است.
این موضوع نشان می‌دهد که محدوده حمایتی ۱۲۰ تا ۱۰۰ تومان یکی از کلیدی‌ترین سطوح برای سهم محسوب می‌شود.

• حمایت اول: ۱۲۰ تومان

• حمایت دوم: ۱۰۰ تومان

• نوع حمایت: حمایت هندسی

نقش RSI و واگرایی مثبت

اگرچه روند نزولی اندیکاتور RSI همچنان ادامه دارد، اما شکل‌گیری یک واگرایی مثبت میان قیمت و RSI می‌تواند نشانه‌ای جدی از پایان اصلاح و آغاز رشد باشد. در صورت شکست روند نزولی RSI، احتمال تغییر فاز سهم به سمت صعود افزایش خواهد یافت.

مقاومت‌های پیش‌رو و اهداف قیمتی

برای شروع روند صعودی پایدار، شکست مقاومت‌های مهم ضروری است:

• مقاومت اول: ۱۵۰ تومان

• مقاومت دوم: ۲۵۰ تومان

در صورت تثبیت سهم روی حمایت هندسی ۲۰۰ تومان، اهداف میان‌مدت به شرح زیر خواهد بود:

• رسیدن به فیبوی ۰.۶۱ اصلاح اخیر

• لمس مجدد سقف تاریخی ۴۳۰ تومان

جمع‌بندی: چرا پترول جذاب است؟

با توجه به:

• قرار گرفتن سهم روی حمایت‌های معتبر ۱۲۰ و ۱۰۰ تومان

• نسبت ریسک به ریوارد مطلوب

• احتمال شکل‌گیری واگرایی مثبت در RSI

• اهداف جذاب ۲۵۰ و حتی ۴۳۰ تومان

می‌توان نتیجه گرفت که پترول در نقطه‌ای ارزنده برای سرمایه‌گذاری میان‌مدت قرار دارد. البته سرمایه‌گذاران باید تحولات تکنیکالی به‌ویژه شکست مقاومت‌ها و تأیید واگرایی را به دقت دنبال کنند.