تحلیل تکنیکال فباهنر شهریور ۱۴۰۴ | نشانه‌های بازگشت صعودی و اهداف جذاب قیمتی

به گزارش نبض بورس، بررسی نمودار هفتگی سهم فباهنر (شرکت صنایع مس شهید باهنر) نشان می‌دهد که پس از چند ماه اصلاح، حالا نشانه‌های مثبتی برای آغاز یک روند صعودی جدید در حال شکل‌گیری است. واکنش مثبت قیمت به حمایت‌های معتبر و واگرایی مثبت در اندیکاتور RSI، چشم‌اندازی روشن را برای سهامداران ترسیم می‌کند.

• برای مشاهده آخرین و جدیدترین اخبار بورس فیلترشکن را روشن کنید و اینجا کلیک کنید.

شایان ذکر است که این تحلیل ها به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش این نماد نیست و صرفا یک تحلیل و پیش بینی می باشد.

حرکت فباهنر در کانال صعودی میان‌مدت

در تایم فریم هفتگی، نمودار فباهنر درون یک کانال صعودی معتبر چندساله حرکت می‌کند.

• در ماه‌های گذشته، سهم پس از برخورد با سقف کانال صعودی وارد اصلاح شد.

• اعتبار این کانال به دلیل چندین واکنش متوالی قیمت به کف و سقف آن بسیار بالاست.

حمایت‌های کلیدی فباهنر

اخیراً قیمت فباهنر پس از اصلاح تا محدوده‌ی خط میانی کانال صعودی با حمایت معناداری مواجه شد. این خط همزمان با فیبوی ۰.۶۱ اصلاح اخیر در محدوده ۴۶۰ تومان قرار گرفته است.

• حمایت اول: ۴۶۰ تومان

• حمایت دوم: ۴۵۰ تومان

• نوع حمایت: خط میانی کانال صعودی

واکنش اولیه قیمت به این حمایت مثبت بوده و همین موضوع احتمال آغاز یک حرکت صعودی جدید را تقویت می‌کند.

نقش RSI و واگرایی مثبت در فباهنر

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های تغییر روند در فباهنر، شکست خط روند نزولی در اندیکاتور RSI است.
همچنین ایجاد واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و RSI نشان می‌دهد که فشار فروش در حال کاهش و تقاضا در حال تقویت شدن است.

این سیگنال‌ها معمولاً مقدمه‌ای برای تغییر روند محسوب می‌شوند و باید به دقت زیر نظر گرفته شوند.

مقاومت‌ها و اهداف قیمتی فباهنر در سال آینده

در صورت آغاز روند صعودی، مقاومت‌های مهم سهم به شرح زیر هستند:

• مقاومت اول: ۸۰۰ تومان

• مقاومت دوم: ۱٬۰۰۰ تومان

با در نظر گرفتن حد ضرر ۴۵۰ تومان، تارگت بلندمدت فباهنر می‌تواند رسیدن دوباره به سقف کانال صعودی حوالی ۱٬۰۰۰ تومان باشد.

جمع‌بندی تحلیل تکنیکال فباهنر

• فباهنر در یک کانال صعودی معتبر در حال نوسان است.

• حمایت‌های کلیدی: ۴۶۰ و ۴۵۰ تومان.

• شکست روند نزولی RSI و شکل‌گیری واگرایی مثبت نشانه‌های مهم تغییر روند هستند.

• در صورت تثبیت صعودی، اهداف میان‌مدت و بلندمدت: ۸۰۰ و ۱٬۰۰۰ تومان.

بنابراین می‌توان گفت سهم فباهنر در نقطه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری میان‌مدت قرار دارد و با مدیریت ریسک، می‌تواند فرصت مناسبی برای سهامداران باشد.